상품 시장에서의 거래 전략

선물 기초 : 전략.

본질적으로, 선물 계약은 미래의 어떤 날짜에 지수 또는 상품의 가치가 무엇인지 예측하려고합니다. 선물 시장의 투기꾼들은 상승하는 가격과 하락하는 가격을 이용하기 위해 다양한 전략을 사용할 수 있습니다. 가장 흔한 것은 길고, 짧아지고 퍼짐으로 알려져 있습니다.

투자자가 오랫동안 간다 - 즉, 정해진 가격에 기초 상품을 사고 파는 것에 동의함으로써 계약을 체결 할 때, 이는 미래의 예상 가격 상승으로 이익을 얻으려고한다는 것을 의미한다.

단기간에 - 즉, 고정 가격으로 판매하고 제공하기로 합의하여 선물 계약을 체결하는 - 투기꾼은 하락하는 가격 수준에서 이익을 창출하려고합니다. 현재 파는 것으로 계약을 장래에 낮은 가격에 다시 구매할 수 있으므로 투기꾼에게 이익이됩니다.

보시다시피, 길고 짧게가는 것은 미래에 상승하거나 하락하는 가격을 이용하기 위해 기본적으로 계약의 매매를 포함하는 입장입니다. 선물 거래자가 사용하는 또 다른 일반적인 전략을 "스프레드"라고합니다.

Calendar Spread - 동일한 유형이지만 가격이 같지만 배달 날짜가 ​​다른 두 가지 선물을 동시에 구매 및 판매하는 행위입니다.

Intermarket Spread - 같은 달의 계약을 맺은 투자자는 한 시장에서 오래 걸리고 다른 시장에서는 짧습니다. 예를 들어, 투자자는 Short June Wheat과 Long June Pork Bellies를 가져갈 수 있습니다.

Inter-Exchange Spread - 이것은 서로 다른 선물 거래소에서 각 포지션이 생성되는 스프레드 유형입니다. 예를 들어, 투자자는 시카고 무역 협의회 (CBOT)와 런던 국제 금융 선물 및 옵션 거래소 (LIFFE)에서 지위를 창출 할 수 있습니다.

상품 시장에서의 손실을 피하는 5 가지 방법.

특정 지침을 따르면 이익을 극대화 할 수 있습니다.

상품 시장은 경제와 사람들의 삶에 엄청난 영향을 미칩니다. 수요 변동이 가격 변동성의 주요 요인이지만 통화 움직임, 지정 학적 문제, 경제 성장 및 정부 정책은 상품 가격에 영향을 미치는 다른 요소입니다. 일반적으로 상품 시장은 집회와 충돌을 겪기 때문에 주식 시장보다 추측이 쉽습니다.

상품 선물에 참여하기 전에 투자자 또는 상인은 시장 준비 방법을 배우고 준비해야합니다. 주식과 달리 선물 계약은 만료 기간이 다릅니다. 선물 플랫폼은 주로 포트폴리오의 위험을 줄이기위한 목적으로 헤지 목적으로 사용되기 때문에 계약의 기본 사항을 완전히 이해하지 못하고 상품 세그먼트에 참여하는 사람들은 초기 자본이나 그 일부를 잃게됩니다. 어쨌든, 투자하기 전에 특정 지침을 따르면 손실 위험을 줄이고 이익을 극대화 할 수 있습니다.

위험과 보상의 비율을 분명하게 표현하는 것은 매우 중요합니다. 선물 거래 중 가용 자본에 얼마나 많은 위험을 감수 할 수 있는지 미리 알아야합니다. 또한 전체 상품을 단일 상품에 투자하지 마십시오. 가장 좋은 방법은 자본을 다른 자산에 할당하는 것입니다. 따라서 손실로 이어지는 잘못된 거래는 쉽게 중단 될 수 있습니다. 또한 불확실한 상황에 직면하는 동안, 이상적인 전략은 선명한 사진이 드러날 때까지 인내심을 유지하는 것입니다. 나쁜 결정을 내리는 것은 전혀 거래하지 않는 것보다 더 나쁩니다. 주식과 비교하여, 상품 선물 계약은 참가자들에게 더 큰 유연성을 제공하고, 헤지 화자가 그들의 물리적 위치를 보호하고 더 많은 투기꾼을 유치 할 수있게 도와줍니다. 따라서 위험 보상을 미리 결정하는 것은 많은 수의 투기 거래자를 극복하는 데 중요합니다.

정지 손실을 유지합니다.

상품 선물의 거래는 다양한 요인의 영향을 받기 때문에 일정 수준의 위험을 포함하므로 포지션을 스스로 보호해야합니다. 안락한 수준에서 또는 헤징 전략을 사용하여 손실을 포함하는 판매 또는 구매를 사용하는 것이 중요합니다. 거래자가 거래를 포기하는 주된 이유는 대개의 경우 거래 전략에 거래 정지 위험을 두지 않기 때문에 겪게되는 막대한 손실 때문입니다. 적절한 정지 손실을 유지하면 손실을 최소화하고 수익을 극대화하는 데 도움이된다는 사실이 알려졌습니다.

성공한 모든 상인에게는 이익을 개선하고 최소한의 손실을 유지하는 데 도움이되는 자체 시스템이 있습니다.

이러한 기술은 일정 기간 동안 시장에 지속적으로 관심을 기울임으로써 얻을 수 있습니다. 일반적인 실수를 피하면 이득을 향상시키는 데 도움이됩니다. 앞서 거래를 계획하는 것도 중요합니다. 급격한 가격 변동은 거래의 적절한 진입 또는 종료 지점이 아닐 수도 있습니다.

적은 경험을 가진 상인들이 첫 번째 사례에서 수익을내는 전략에 대한 이익을 기록하기 위해 서두르지 만, 손실을 축적하기위한 손실 전략을 고수하는 것으로 나타났습니다. 이기는 거래를 너무 일찍 종료하지 않는 것이 매우 중요합니다. 지속적으로 중단 손실을 수정하고 그러한 거래에서 최대 이익을 얻음으로써 시장 가격을 추적하십시오. 두려움과 성급함은 부당한 결정으로 이어질 것입니다. 그래서 그것을 피하십시오.

상품의 새로운 상인은 작은 초기 자본으로 시작해야합니다. 소문을 뛰어 넘어 빠르고 쉽게 이익을 내기 위해 자본을 한 번에 투자하지 마십시오.

좋은 선물 거래자는 어떤 시장 상황에서도 이익을 낼 수 있습니다. 가격 변동에 영향을 미치는 세계 관련 사건에 대한 분명한 지식은 적절한 결정을 내리는 데 도움이됩니다. 기본 및 기술적 분석의 응용 프로그램은 상인이 더 많은 기회를 발견하는 데 도움이됩니다. 세미나에 참석하고 다른 거래자의 실수를 이해하면 함정을 식별하고이를 방지 할 수 있습니다.

위의 전략 외에도 하나의 감정을 제어하는 ​​것이 매우 중요합니다.

두려움, 불안, 탐욕은 인간의 공통적 인 특징입니다. 그러한 감정을 극복하는 것은 모든이기는 무역에 필수입니다. 견고한 연구에 기초한 자신감은 감정적 인 거래 결정을 극복하는 데 도움이됩니다. 그러나 거래에서의 진정한 성공은 규율과 경험에 있습니다.

작가는 Geojit Comtrade Ltd. 의 선임 분석가 / 연구 책임자입니다. 이 견해는 개인적인 것입니다.

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상품 거래 전략의 유형.

상품 거래 전략은 상품 선물과 옵션을 매매하기위한 계획으로 가격 변동으로 이익을 얻습니다. 상품 거래를 시작하고 자본을 위험에 빠뜨리기 전에 전략 계획을 수립하는 것이 중요합니다.

금융 뉴스를보고 최신 거래 팁에 대한 필수 뉴스 레터를 읽는 것은 상품 시장에서 성공하기 위해 필요한 기술을 상인에게 제공하지 않습니다.

그러나 시간이 지남에 따라 시뮬레이션을 통해 테스트하는 일관된 전략을 사용하면 신진업자는 위험과 보상은 물론 시장의 변동성을 이해할 수 있습니다.

많은 상품 거래 전략은 선물 및 선물 옵션 시장의 위험 포지션 진입 및 퇴출에있어 기술적 분석을 사용합니다. 나는 기술 분석만으로는 시장에서 그림의 일부만을 제공한다는 것을 발견했다.

기본, 공급 및 수요 분석은 상인이 원재료 시장에서 산출과 소비의 진화와 관련하여 발생하는 예기치 않은 변화를 피하는 데 도움이되는 중요한 보완 물입니다. 아래에서 기술적 분석을 사용하여 기본적인 상품 거래 전략을 찾을 수 있습니다. 그런 다음 상품 거래에 대한 기본 분석 사용에 대한 정보를 살펴 보겠습니다.

많은 상품 거래 전략은 범위 거래 또는 브레이크 아웃 방법론을 중심으로 이루어집니다.

각 유형의 전략에는 장단점이 있으므로 어떤 유형의 전략이 가장 효과적 일지를 선택하는 것은 개별 상인의 몫입니다. 나는 내 거래에서 두 가지 유형의 전략의 변형을 사용하는 경향이있다.

범위 무역 전략.

상품의 범위 거래는 단순히 범위 (지원)의 하단 끝에서 구매를 시도하고 그 범위 (저항)의 상단에서 판매하는 것을 의미합니다.

이 전략의 성공 여부는 판매 후 상품 구매 능력에 따라 가격이 과매도 상태로 떨어진다는 점에 달려 있습니다. 초과 판매는 시장이 모든 매도와 매수를 흡수했다는 것을 의미합니다. 반대로, 장황한 집회를 마치고 상품을 팔면 구매가 감소하고 팔리는 초과 구매 조건으로 가격이 상승하게됩니다.

Relative Strength Index, Stochastics, Momentum 및 Rate of Metrics와 같은 과매 수 및 과매 수 수준을 측정하는 지표가 많이 있습니다. 이 전략은 시장이 정의 가능하고 일관된 추세가 없을 때 잘 작동합니다. 그러나 시장이 오랫동안 과매 수 또는 과매도 영역에 머물러있을 수 있습니다. 범위 거래의 위험은 시장이 기술적 인지지 또는 그 이상의 저항으로 움직인다는 것입니다.

트레이딩 브레이크 아웃.

상품 세계에서의 트레이드 아웃을 중심으로 한 전략은 상인이 새로운 최고가를 만들거나 상품을 팔 때 상품을 사려고 할 것임을 의미합니다. 새로운 최고점과 최저점은 이전 움직임의 최고점과 최저점이기 때문에 차트에서 쉽게 발견 할 수 있습니다. 많은 전문 상인들은 많은 돈을 관리하고 개발할 주요 트렌드를 찾고있을 때이 기법을 사용합니다.

상품은 휘발성 상품이며 상대적으로 짧은 기간 동안 가격이 2 배나 절반 이상인 경우는 흔합니다.

이 전략에 대한 철학은 간단합니다. 새로운 최고치 또는 최저치를 만들지 않고도 시장을 추세로 유지할 수는 없습니다. 이 전략은 트렌드가 강력하고 오래 지속될 때 가장 효과적입니다. 상인이 새로운 최고점을 매수하고 새로운 최저점에 매도 (매도)함에 따라 추세가 위 또는 아래인지는 중요하지 않습니다. 이 전략의 한 가지 중요한 단점은 시장이 강한 경향과 범위 내에서 거래를 할 수 없을 때 제대로 수행되지 않는다는 것입니다.

기본적인 무역 전략.

거래 브레이크 아웃이나 범위에는 보통 구매 및 판매 시점에 대한 특정 규칙이 있지만 근본적인 거래는 문제의 상품에 대한 수요와 공급에 영향을 미칠 요인에 달려 있습니다.

일례로 상인은 여름철 날씨가 건조하기 때문에 작물 재배에 대한 기대로 콩을 구입할 수 있습니다. 반면에 원유에 대한 수요가 증가 할 것으로 예상되어 석유 선물 시장에서의 입지가 오래 지속될 전망이다.

시장에 새로운 트레이더와 투자자는 엄청난 양의 숙제와 번호 처리를 포함하므로 근본적인 거래에 어려움을 겪는 경향이 있습니다. 더욱이 근본적인 직책은 일반적으로 더 많은 시간과 인내가 필요하며 전개가 전개되는 데 오랜 시간이 걸릴 수 있으므로 더 많은 위험이 필요합니다.

펀더멘털만을 거래 할 때 매매 할 곳을 결정하는 것도 어렵습니다. 저는 기술 전략과 기본 전략을 결합하는 것을 좋아합니다. 나는 가격 방향 (위 또는 아래)과 기술 분석을 결정하기 위해 펀더멘털을 사용하여 직위의 진입 및 퇴출 지점을 결정합니다.

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상품 시장은 경제와 사람들의 삶에 엄청난 영향을 미칩니다. 수요 변동이 가격 변동성의 주요 요인이지만 통화 움직임, 지정 학적 문제, 경제 성장 및 정부 정책은 상품 가격에 영향을 미치는 다른 요소입니다. 일반적으로 상품 시장은 집회와 충돌을 겪기 때문에 주식 시장보다 추측이 쉽습니다.

상품 선물에 참여하기 전에 투자자 또는 상인은 시장 준비 방법을 배우고 준비해야합니다. 주식과 달리 선물 계약은 만료 기간이 다릅니다. 선물 플랫폼은 주로 포트폴리오의 위험을 줄이기위한 목적으로 헤지 목적으로 사용되기 때문에 계약의 기본 사항을 완전히 이해하지 못하고 상품 세그먼트에 참여하는 사람들은 초기 자본이나 그 일부를 잃게됩니다. 어쨌든, 투자하기 전에 특정 지침을 따르면 손실 위험을 줄이고 이익을 극대화 할 수 있습니다.

위험과 보상의 비율을 분명하게 표현하는 것은 매우 중요합니다. 선물 거래 중 가용 자본에 얼마나 많은 위험을 감수 할 수 있는지 미리 알아야합니다. 또한 전체 상품을 단일 상품에 투자하지 마십시오. 가장 좋은 방법은 자본을 다른 자산에 할당하는 것입니다. 따라서 손실로 이어지는 잘못된 거래는 쉽게 중단 될 수 있습니다. 또한 불확실한 상황에 직면하는 동안, 이상적인 전략은 선명한 사진이 드러날 때까지 인내심을 유지하는 것입니다. 나쁜 결정을 내리는 것은 전혀 거래하지 않는 것보다 더 나쁩니다. 주식과 비교하여, 상품 선물 계약은 참가자들에게 더 큰 유연성을 제공하고, 헤지 화자가 그들의 물리적 위치를 보호하고 더 많은 투기꾼을 유치 할 수있게 도와줍니다. 따라서 위험 보상을 미리 결정하는 것은 많은 수의 투기 거래자를 극복하는 데 중요합니다.

정지 손실을 유지합니다.

상품 선물의 거래는 다양한 요인의 영향을 받기 때문에 일정 수준의 위험을 포함하므로 포지션을 스스로 보호해야합니다. 안락한 수준에서 또는 헤징 전략을 사용하여 손실을 포함하는 판매 또는 구매를 사용하는 것이 중요합니다. 거래자가 거래를 포기하는 주된 이유는 대개의 경우 거래 전략에 거래 정지 위험을 두지 않기 때문에 겪게되는 막대한 손실 때문입니다. 적절한 정지 손실을 유지하면 손실을 최소화하고 수익을 극대화하는 데 도움이된다는 사실이 알려졌습니다.

성공한 모든 상인에게는 이익을 개선하고 최소한의 손실을 유지하는 데 도움이되는 자체 시스템이 있습니다.

이러한 기술은 일정 기간 동안 시장에 지속적으로 관심을 기울임으로써 얻을 수 있습니다. 일반적인 실수를 피하면 이득을 향상시키는 데 도움이됩니다. 앞서 거래를 계획하는 것도 중요합니다. 급격한 가격 변동은 거래의 적절한 진입 또는 종료 지점이 아닐 수도 있습니다.

적은 경험을 가진 상인들이 첫 번째 사례에서 수익을내는 전략에 대한 이익을 기록하기 위해 서두르지 만, 손실을 축적하기위한 손실 전략을 고수하는 것으로 나타났습니다. 이기는 거래를 너무 일찍 종료하지 않는 것이 매우 중요합니다. 지속적으로 중단 손실을 수정하고 그러한 거래에서 최대 이익을 얻음으로써 시장 가격을 추적하십시오. 두려움과 성급함은 부당한 결정으로 이어질 것입니다. 그래서 그것을 피하십시오.

상품의 새로운 상인은 작은 초기 자본으로 시작해야합니다. 소문을 뛰어 넘어 빠르고 쉽게 이익을 내기 위해 자본을 한 번에 투자하지 마십시오.

좋은 선물 거래자는 어떤 시장 상황에서도 이익을 낼 수 있습니다. 가격 변동에 영향을 미치는 세계 관련 사건에 대한 분명한 지식은 적절한 결정을 내리는 데 도움이됩니다. 기본 및 기술적 분석의 응용 프로그램은 상인이 더 많은 기회를 발견하는 데 도움이됩니다. 세미나에 참석하고 다른 거래자의 실수를 이해하면 함정을 식별하고이를 방지 할 수 있습니다.

위의 전략 외에도 하나의 감정을 제어하는 ​​것이 매우 중요합니다.

두려움, 불안, 탐욕은 인간의 공통적 인 특징입니다. 그러한 감정을 극복하는 것은 모든이기는 무역에 필수입니다. 견고한 연구에 기초한 자신감은 감정적 인 거래 결정을 극복하는 데 도움이됩니다. 그러나 거래에서의 진정한 성공은 규율과 경험에 있습니다.

작가는 Geojit Comtrade Ltd. 의 선임 분석가 / 연구 책임자입니다. 이 견해는 개인적인 것입니다.

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오일 파이프 라인은 2015 년 이후 처음으로 영국 파이프 라인 가동 중단으로 65 달러를 기록했습니다.

MCX, Sohan Lal은 mentha 오일 인도를 용이하게하기 위해 분쟁을 해결합니다.

코코넛 오일 ₹ 200 / kg.

설탕 가격의 혼합 추세.

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오일은 큰 미국 원유 재고 감소에 회복합니다. 파이프 라인 종료 지원.

MCX-Zinc는 상하 경로에 있습니다.

면의 투기적인 가격 인상은 지속될 수는 없다고 섬유 시체는 전했다.

원유 선물은 배럴당 3,722 루피로 점프한다.

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